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FUSIÓN ABRE OPORTUNIDAD PARA INVERTIR EN BIOTECNOLOGÍA ($IBB)

LA NOTICIA
Pocas cosas son más sensibles al impacto de las noticias que la bolsa. El 21 de septiembre, las empresas de biotecnología cayeron 6% después de que la candidata presidencial, Hillary Clinton, publicó un tuit con la intención, de resultar elegida, de implementar una legislación para controlar los precios de medicamentos. Clinton estaba respondiendo a la nada discreta promoción de precios de 5.000%, realizada por Turing Pharmaceuticals en su medicamento llamado Daraprim.

DAME CONTEXTO
El mercado continuó la venta masiva de participantes de este sector hasta el final del mes, y el 6 de octubre, el iShares Nasdaq Biotechnology (IBB) arrojó un ominoso “
cruce de la muerte”. Esto ocurre cuando el promedio móvil de corto plazo (50 días) cae por debajo del promedio móvil de largo plazo (200 días), donde la acción pierde valor.
 
¿ENTONCES?
Quienes conocemos Biotecnología, compramos dicha acción cuando el índice estaba en $326, previo al cruce de la muerte. A pesar de que siguió cayendo, el IBB se recuperó y superó nuestro precio de recomendación, debido a que la promesa de Hillary se evaporó…

RADIOGRAFÍA FIBONACCI

LA NOTICIA
Este caso ejemplifica lo que en matemáticas se conoce como la sucesión de Fibonacci, que comienza con los números 0, 1, 1, 2, 3 y, a partir de estos, cada término que le sigue es la suma de los dos anteriores. Es decir, después del 3, vendría el 5.

 
EXPLÍCATE
Aunque no lo crean, esta secuencia se puede conseguir en todas partes, desde configuraciones biológicas, como el tallo de los árboles, hasta en el tamaño y forma de galaxias completas. Es interesante saber que también podemos conseguir esta sucesión en la bolsa de valores.

 
ES MÁS
Cuando una acción experimenta una brusca caída, y empieza a estabilizarse, a los expertos les gusta usar los retrocesos de la secuencia de Fibonacci para conseguir los niveles de soporte y resistencia en la bolsa. Esta ayuda a determinar, con sorprendente precisión, los niveles de consolidación de una acción que sufrió una fuerte caída… Especialmente si la caída es infundada y el rebote es inevitable. 

CÁLCULO FIBONNACI

LA NOTICIA
No se preocupen. No les vamos a dar una clase de ecuaciones diferenciales. Para calcular los niveles de consolidación, donde la acción debería encontrar resistencia o soporte, se usa el punto más alto ($400,79) y el más bajo ($284,16) de la acción durante un período determinado. En nuestro caso, usaremos cinco meses, que al restarlos arroja una diferencia de $116,63.
 
ESPERA, RETROCEDE…
Si demarcamos los $116,63 como 100% de la caída, podríamos calcular los niveles de retroceso Fibonacci más comunes, que les presentamos a continuación:

  • 23,6% ($311,68) = $116,63 * 23,6% + 284,16
  • 38,2% ($328,71) = $116,63 * 38,2% + 284,16
  • 61,8% ($356,28) = $116,63 * 61,8% + 284,16

¿ALGO MÁS?
El nivel de 50% ($342,48), aunque no está basado en la secuencia de Fibonacci, también se suele incluir como una línea de tendencia importante. En la gráfica que verán  a continuación, se pueden apreciar los tres niveles de consolidación Fibonacci, que se usan como puntos de venta, para los que aspiran sacar sus ganancias, y de compra, para aquellos inversores técnicos que optan por invertir en la subida Fibonacci.  

IBB APUESTA A UNA MAYOR SUBIDA

SECUENCIA 1 DE RETROCESO FIBONACCI: $311

Como pueden ver, después de haber tocado fondo a principios de octubre, la tendencia alcista del IBB magnetizó al índice hacia la línea de retroceso de 23,6%. Algunos llamarían casualidad el hecho de que la acción haya sufrido alta resistencia cada vez que intentó superar $311 durante el mes de octubre. Nosotros preferimos llamarlo secuencia 1 de retroceso Fibonacci, primer punto de consolidación.

SECUENCIA 2 DE RETROCESO FIBONACCI: $328

Tras consolidarse sobre la primera línea de retroceso en octubre, el IBB llegó a la segunda línea de retroceso de 38,2% a principios de noviembre, donde nuevamente se estaciónó el resto del mes.

SECUENCIA 3 DE RETROCESO “NO” FIBONACCI: $342

El IBB trató de recuperar la línea de 50% ($342,48), pero la resistencia no lo hizo fácil. Esto lo veíamos venir, porque la acción subió directo sin hacer consolidación o escala sobre la segunda línea de retroceso, como esperarían los analistas técnicos. Lo bueno es que los toros lograron defender la segunda línea, convirtiendo el precio de $328 en nivel de soporte para la acción.

FUSIONES EN BIOTEC ¿LA CLAVE PARA RECUPERAR LOS $342?

LA NOTICIA
Lo cierto es que ahora la posibilidad de nuevas fusiones en este sector podría impulsar el IBB, según nuestros análisis. El lunes, Allergan (AGN) recibió una oferta de $363 por acción de Pfizer (PFE), conocida por comercializar medicamentos populares como Viagra, Lipitor y Eliquis.
 
DAME CONTEXTO
Generalmente, cuando se anuncian operaciones de este tipo en el sector de biotecnología, los toros empiezan a generar especulaciones sobre posibles fusiones adicionales. Y como el fin del ciclo económico de “préstamos baratos” está a la vuelta de la esquina, no es descabellado pensar que efectivamente nuevas adquisiciones se concretarán antes del 16 de diciembre… ¿Será el precio de $342 la próxima parada?

AHORA ES CUANDO LE QUEDA GASOLINA A BIOTECNOLOGÍA

LA NOTICIA
Si no tuvieron la oportunidad de comprar acciones del índice cuando hicimos la recomendación en $326, todavía están a tiempo. Además, a nivel cíclico estamos entrando en los mejores seis meses del año para el sector.

 
ES MÁS
Recomendamos usar la segunda línea de retroceso de la secuencia de Fibonacci, $328,  para conseguir el punto más favorable de entrada. Hoy la acción marcó un mínimo de $331,5, que también podría ser un buen punto para entrar. ¡Y cuando llegue el momento en que el índice regrese a $400, más de una empresa le mandará un tuit a Hillary agradeciéndole por la oferta!

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