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El mercado global sufre un violento desplome por "mal de altura", iniciado en Wall Street y extendido a Asia. La situación se agrava por la digestión de próximas IPOs masivas, lideradas por SpaceX, en una atmósfera financiera ya muy enrarecida.
DAME CONTEXTO El desplome técnico se explica a través del primer gráfico, que muestra cómo el Nasdaq 100 se había disparado por encima de su promedio móvil de 50 días a un nivel nunca visto desde el año 2002. Esta condición extrema de sobrecompra dejó al mercado al borde del abismo.
El ratio P/V del SOX y el colapso del momentum. El segundo gráfico detalla el exceso de valoración: el ratio precio-ventas (P/V) del índice de semiconductores (SOX) alcanzó un extremo inviable frente al mercado general (como el S&P 1500), impulsado por la euforia de ganancias de los chips.
Las estrategias de momentum, que consisten en comprar a los ganadores, sufrieron recientemente su peor jornada en décadas al revertirse la tendencia de los activos que habían subido más rápido. El detonante fue un sólido dato de empleo en EE. UU. (170,000 nuevos puestos en mayo). Al disiparse el riesgo de recesión, el mercado asumió que la Fed, liderada por Kevin Warsh, ya no bajará los tipos de interés. Por el contrario, los operadores de swaps ya descuentan futuras subidas de tasas, a pesar de las presiones de Donald Trump para evitarlo.
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